证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-053
债券代码：123233 债券简称：凯盛转债
山东凯盛新材料股份有限公司
对于控股激动非公设置行可交换公司债券
赎回业务的第一次教导性公告
本公司及董事会整体成员保证公告内容与信息败露义务东谈主提供的信息一致，
并保证败露的公司酌量信息内容真的、准确、无缺，莫得造作记录、误导性陈
述或关键遗漏。
要紧教导：
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“凯盛新材”）近日接到控股激动
华邦人命健康股份有限公司（以下简称“华邦健康”）书面申报，获悉其非公开
刊行的可交换公司债券触发提前赎回的条件，确认《华邦人命健康股份有限公司
条件商定，华邦健康决定诳骗刊行东谈主赎回聘用权，具体情况如下：
一、公司债券的基本情况
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行科技改进可交换公司债券（以下简称“本期债券”）
次还本，终末一期利息随本金的兑付一齐支付。
聘用权，防护如下：
本期债券换股期内，当下述两种情形的苟且一种出刻下，刊行东谈主有权决定按
照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未换股的债券：
a.在本期债券换股期内，要是方向股票联络三十个交游日中至少有十五个交
易日的收盘价不低于当期换股价钱的 130%（含 130%）；
b.当本期刊行的可交换债未换股余额不及 3,000 万元时。
当期利息的瞎想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指债券抓有东谈主抓有的本期债券票面总金额；
i：指本期债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过换股价钱退换或向下修正的情形，则在换股
价钱退换日或修正日前的交游日按退换或修正前的换股价钱和收盘价钱瞎想，换
股价钱退换日或修正日及之后的交游日按退换或修正后的换股价钱和收盘价钱
瞎想。
康将正当领有的部分山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“凯盛新材”）A
股股票过甚孳息（包括送转股、红利等）手脚担保及信赖财产并照章办理担保及
信赖登记手续，以保险本期债券抓有东谈主交换方向股票和本期债券本息按照商定如
期足额兑付。
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所应交纳的税款由投资者承担。
公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券赎回的款式和时刻安排
确认《华邦人命健康股份有限公司 2025 年面向专科投资者非公设置行科技
改进可交换公司债券召募讲明书》相关条件商定，华邦健康可于换股技能满足一
定条件后决定是否诳骗刊行东谈主赎回聘用权。
确认本体情况及当前的商场环境，戒指 2025 年 11 月 10 日，本期债券余额
不及 3000 万元，华邦健康决定诳骗本期债券的刊行东谈主赎回聘用权，对赎回登记
日登记在册的 25 华邦 EB 全部赎回。
(1)付息登记日/赎回登记日/终末交游日：2025 年 12 月 9 日。
(2)付息日/赎回资金到账日：2025 年 12 月 10 日。
(3)赎回日/摘牌日：2025 年 12 月 10 日。
三、本次赎回奉行决议
所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全部抓有东谈主。2025 年 12
月 9 日买入本期债券的投资者，享有本次赎回的本金及利息；2025 年 12 月 9 日
卖出本期债券的投资者，不享有本次赎回的本金及利息。
IA=B×i×t/365=100*0.1%*232/365=0.0636 元/张）。
票面年利率为 0.1%。每 10 张债券（面值为东谈主民币 1,000 元）派发利息为东谈主民币
息为东谈主民币 0.509 元；非住户企业（包含 QFII、RQFII）得回的本体每 10 张派
发利息为 0.636 元。
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券的赎回使命。在本期债券赎回资金到账日 2 个交游日前，即 2025 年 12 月 8
日，华邦健康将本次赎回本金及利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行
账户。该赎回资金通过中国结算深圳分公司算帐系统投入投资者开户的证券公司
的证券登记备付金账户中，再由证券公司在赎回资金到账日划付至投资者在该证
券公司的资金账户中。
四、对于本次赎回所付利息交纳所得税的讲明
确认《中华东谈主民共和国个东谈主所得税法》以过甚他税收法例和文献的端正，本
期债券个东谈主（包括证券投资基金）债券抓有者应交纳公司债券个东谈主利息收入所得
税，纳税税率为利息额的 20%，确认《国度税务总局对于加强企业债券利息个东谈主
所得税代扣代缴使命的申报》（国税函〔2003〕612 号）端正，本期债券利息个
东谈主所得税妥洽由各付息网点在向债券抓有东谈主支付利息时崇拜代扣代缴，当场入库。
确认财政部、税务总局《对于连续境外机构投资境内债券商场企业所得税、
增信税战略的申报》（财税〔2021〕34 号）的端正，自 2021 年 11 月 6 日至 2025
年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券商场得回的债券利息收入暂免征收企
业所得税和升值税。
其他债券抓有者的债券利息所得税需自行交纳。
五、备查文献
华邦健康出具的《对于赎回可交换公司债券的见告函》
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司
董 事 会
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